Financiële huishouding
Wij hebben als uitgangspunt dat inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn en dat er een gezonde verhouding is tussen inkomsten, uitgaven, vermogen en schulden. Structurele uitgaven worden in de regel niet gedekt met incidentele inkomsten. Om te kunnen blijven investeren in de stad is een financiële strategie van groot belang. Als gemeente streven we ernaar om financiële reserves te behouden en te versterken, zodat we deze kunnen aanspreken in moeilijke tijden. Op deze manier kunnen we onze financiële gezondheid handhaven. |
|---|
Onderstaand volgt een toelichting op de voortgang van de specifieke activiteiten die we in 2024 hebben uitgevoerd. Deze activiteiten zijn ook opgenomen in de programmabegroting voor 2024. We willen benadrukken dat we niet specifiek rapporteren over de reguliere activiteiten die we uiteraard ook hebben uitgevoerd in 2024, tenzij deze niet conform begroting zijn uitgevoerd.
Voortgang speerpunten begroting 2024
● | Afgeven van een rechtmatigheidsverklaring. |
|
|---|---|---|
● | Uitvoeren van 213A onderzoeken. |
|
Toelichting
In 2024 is de financiële verordening geactualiseerd en het normen- en toetsingskader 2024 vastgesteld. Dit geeft voldoende kaders voor het afgeven van een rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening 2024 door het college van B&W.
Voor begrotingsjaar 2024 zijn er een tweetal onderzoeken vastgesteld door het college van B&W. Het onderzoek Leerlingenvervoer is in september 2024 vastgesteld en ter informatie aan de raad aangeboden. Het onderzoek naar de veiligheidsregio is nog onder handen en wordt in 2025 aan de raad aangeboden.
Financiële analyse Financiële huishouding
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | Baten | Saldo | |
Begroting na wijziging | 664 | -224.275 | -223.611 |
Realisatie | 570 | -224.687 | -224.117 |
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting) | -94 | -412 | -506 |
Het voordeel aan de lastenzijde wordt veroorzaakt door niet besteden van het budget onvoorzien van € 100.000.
In RIB 2025-07 hebben wij u geïnformeerd over de uitkomsten van de decembercirculaire 2024. In deze RIB is uitgegaan van een voordeel van €209.000. In werkelijkheid is de decembercirculaire echter €118.000 hoger uitgevallen. Dit laatste als gevolg van een correctie op de gehanteerde maatstaven (€ 327.000 voordeel).
Als onderdeel van de decembercirculaire zijn er extra middelen ontvangen voor de opvang van de ontheemden Oekraïners (€356.000) evenals de Spreidingswet (€67.000). Bij de resultaatbestemming wordt de raad derhalve voorgesteld deze extra bijdragen van €423.000 te storten in de reserve Opvang Oekraïne.