Investeringskredieten

Toelichting investeringskredieten

Afgeronde investeringen

Infrastructurele maatregelen 2022                                     Investeringskrediet: € 183.470
Het project Loosdrechtseweg betreffende de rijbaanscheiding is afgerond. In de initiatieffase werd oorspronkelijk uitgegaan van het aanbrengen van een verhoogde rijbaanscheiding over de volledige lengte van het traject. Echter, tijdens de uitwerkingsfase zijn er verschillende verkeers- en beheertechnische overwegingen naar voren gekomen die de noodzaak voor een verhoogde rijbaanscheiding niet ondersteunden. Om deze reden is de initiële aanpak aangepast, en is er gekozen voor het aanbrengen van witte en blauwe belijning als alternatief voor de verhoogde rijbaanscheiding. Door deze aanpassing wordt het project afgesloten met een positief financieel resultaat van € 96.000.

Renovatie groenvoorzieningen 2020                                     Investeringskrediet: € 221.439
De groenrenovatie op de locatie Kamrad fase ll is de enige investering uit de jaarschijf 2020 die nog niet is uitgevoerd. Dit komt door het oneigenlijk gebruik (inwoners hebben grond betrokken bij hun tuin) van een deel van de groenstrook waardoor een aangepaste aanpak noodzakelijk is. Aangezien de werkzaamheden op een later moment alsnog moeten worden uitgevoerd, wordt voorgesteld om het krediet ‘Renovatie groenvoorzieningen 2020’ nu af te sluiten. Hetgeen leidt tot een vrijval afgerond van € 68.000 Een eventuele toekomstige uitvoering van Kamrad fase II wordt opgepakt via de volgende jaarschijf voor de renovatie van de groenvoorzieningen

Streekarchief/parkeren applicaties                                    Investeringskrediet: € 110.000
De aanbesteding van de parkeerdiensten en de fusie van het Streekarchief zijn afgerond. Omdat de kosten binnen het exploitatiebudget moesten worden opgenomen, is het krediet niet nodig en kan het volledig afgesloten worden.

Thebe 22                                             Investeringskrediet: € 100.000
Voor het project Thebe 22, onderdeel van de Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne (ROOO), heeft de gemeente een subsidie van € 121.000 ontvangen van het Rijk voor de transitiekosten. De volledige investering is door het Rijk gedekt, waardoor het krediet, zoals eerder aangekondigd in de eindejaarsrapportage 2024, in 2024 kan worden afgesloten.

Uitbreiding parkeerapparatuur 2024                                    Investeringskrediet: € 100.000
Het investeringskrediet voor het plaatsen en updaten van parkeerpalen is deels benut. In 2023 is een nieuw Parkeerbeleid opgesteld, waarin een groter gebied wordt aangepakt. Dit brengt extra kosten met zich mee, waarvoor een nieuw krediet is toegekend. De uitvoeringskosten zijn op dat nieuwe krediet geboekt, waardoor er minder gebruik is gemaakt van het oorspronkelijke krediet. Dit leidt tot een vrijval van € 75.000.

Vervanging beschoeiing Hilversumse Meent 2021                              Investeringskrediet: € 387.000
Het ontwerp en bestek gemaakt voor de vervanging van de beschoeiing fase 1 en 2. In 2024 is een eerste deel van de beschoeiing vervangen in de Hilversumse Meent, hiermee kan het krediet uit 2021 worden afgesloten. Vervolg van de realisatie zal in 2025 plaatsvinden waarna de kredieten uit 2022 en 2023 kunnen worden afgesloten.

Voltooiing de Groene Schakel                                    Investeringskrediet: € 1.626.000
De eindafrekening van de GNR is nog niet ontvangen en ook de creditnota van de provincie is vertraagd. Om het project niet onnodig open te laten staan, is daarom een inschatting gemaakt van de eindafrekening. Het project Voltooiing Groene Schakel wordt hiermee financieel afgesloten met een onderschrijding van € 140.000 (afgerond) op het vrijgegeven krediet. Zoals aangegeven in de eindejaarsrapportage 2024, is het gereserveerde bedrag van € 174.000 uit het IP 2017 (sterretjespost) niet nodig. Dit bedrag kan per 2024 vervallen en het krediet kan afgesloten worden.

Voorbereidingskrediet Ondergronds fietsstalling                                 Investeringskrediet: € 465.000
In 2024 is gewerkt aan de voorbereiding van de aanbesteding van de fietsenstalling onder het Stationsplein. Op 7 november 2024 ben u per Raadsinformatiebrief (2024-71) geïnformeerd over de start van de aanbesteding, met de twee bovenliggende bouwblokken, én het sluiten van een projectovereenkomst met ProRail. Daarnaast ben u per Raadsinformatiebrief (2024-75) geïnformeerd over de voortgangrapportage van het project Stationshart. De voorbereiding van de ondergrondse fietsenstalling heeft aan de kant van Hilversum en Prorail meer capaciteit en juridische ondersteuning gevergd dan vooraf ingeschat. De hogere advies- en onderzoekskosten van Prorail zijn voor 60% doorbelast aan de gemeente Hilversum. Het hiervoor beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet Ondergrondse Fietsenstalling is hierdoor met circa € 166.500 overschreden.

Doorlopende kredieten
De investeringenportefeuille 2024 loopt door naar 2025 en verder. Uit de analyse op de doorlopende investeringskredieten is het volgende geconstateerd:

Afgeschreven wegen en GRP 2018
De uitvoering van de Kanaalbrug is begin 2024 afgerond. De reconstructie van de Sterrelaan, gelegen in de Boomberg, is vertraagd door:

• een andere wijkvolgorde in de Boomberg n.a.v. planvorming rondom Talpa.
• een uitgebreid participatietraject i.v.m. aanwezigheid van de bomen.
• een integrale aanpak waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd met het vervangen van de waterleiding en het opwaarderen van de stroomvoorziening die pas begin 2025 kan worden vervangen door Liander.

Dit project wordt in 2025 afgerond en daarbij wordt de jaarschijf dan neutraal afgesloten.

Afgeschreven Wegen 2020 en GRP 2020
De werkzaamheden voor Noord fase 5 zijn nog niet afgerond. Om de bereikbaarheid/leefbaarheid te kunnen waarborgen is de uitvoering vertraagd. De afronding van het bouwplan Lieven de Key heeft een grote impact gehad op de bereikbaarheid. In 2024 is Comes Oolensstraat afgerond. In 2025 en 2026 gaat de Berlagelaan in uitvoering. Met het verschuiven in de bereikbaarheid door bouwplan Lieven de Key, is ook de Berlagelaan mee geschoven. Verder speelt op de Berlagelaan de ontwikkeling van een grote infiltratiekelder. De technische uitwerking van deze kelder kost tijd. Ook brengt de realisatie van deze kelder in de middenberm met zich mee dat kabels en leidingen verlegd moeten worden door derden.

Afgeschreven Wegen 2021 en GRP 2021
In deze jaarschijf staat nog gepland de Trompenberg en de eerste fase van het Zeeheldenkwartier. De integrale vervanging van het Zeeheldenkwartier zal doorlopen tot in 2025. De projecten in de Trompenberg worden in 2024 zoveel mogelijk uitgevoerd. Voor Trompenberg noord/oost geldt dat de herinrichting gestart is en in dit werk ook de realisatie van het deel uit de jaarschijf 2024 wordt meegenomen. De realisatie van Trompenberg zuid is vertraagd doordat uit aanvullend onderzoek is gebleken dat het riool niet gerelined kan worden. Hierdoor moest de aanpak anders ingericht worden en dit heeft effect gehad op de planning.

Afgeschreven Wegen 2022 en GRP 2022
In 2024 zijn meerdere straten in uitvoering gegaan maar nog niet afgerond. Het betreft de Eikbosserweg, Zeeheldenkwartier, Trompenberg Noord, Riebeeck/Oude Amersfoortseweg en in Noord. De opgelopen achterstand wordt met extra capaciteit in 2025 en 2026 ingelopen.

Kleine spoorbomen
Het project verloopt volgens planning en wordt naar verwachting medio 2025 afgerond. De verwachting is dat de kosten ruim binnen het beschikbare investeringskrediet blijven. In de komende periode zal duidelijk worden met welk positief saldo het project kan worden afgesloten. Dit is afhankelijk van de mate waarin de uitvoering van de maatregelen aan het Den Uijlplein betrokken moeten worden bij de berekening van de Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO subsidie Hoge Larenseweg).

Lorentzweg (drempels en rijbaan)
De uitvoering van dit project kan pas beginnen als het grote project omtrent het riool in de Minckelerstraat gereed is. De verwachting is dat de werkzaamheden pas in 2030 worden afgerond.

Nieuw busstation
Middels Raadsinformatiebrief 2024-76 bent u geïnformeerd over de analyse van de overschrijdingen met betrekking tot het nieuwe busstation. Bij de voorjaarsnota 2025 zal worden voorgesteld het krediet te verhogen. Voor de voortgang van het project en de oorzaak van de overschrijding kunt u RIB 2024-76 raadplegen.

Renovatie groenvoorzieningen 2019
De werkzaamheden voor Kamrad I kunnen voorlopig niet worden uitgevoerd. De reden hiervoor is dat er sprake is van relatief veel oneigenlijk gebruik van een deel van de groenstrook dat eerst de benodigde aandacht dient te krijgen. Na afronding van het aanpakken van het oneigenlijk gebruik zal het krediet opnieuw worden ingepland om de werkzaamheden alsnog uit te voeren. De uitvoering van de werkzaamheden voor Mierenmeent staan gepland staat voor 2025. De latere uitvoering heeft te maken met de wijkgerichte aanpak van de groenvervanging (2021/2022) in de Meent.

Renovatie groenvoorzieningen 2021     
Het merendeel van de werkzaamheden uit het jaarschijf zijn gerealiseerd. Het resterend deel zal vanwege een integrale aanpak met riool- en wegenonderhoud of vanwege de wijkgerichte aanpak van de groenvervanging in 2025 worden uitgevoerd.

Uitvoering Mobiliteit (diverse kredieten)  
We zijn in 2025 bezig om maatregelen te onderzoeken en uit te werken. We zijn bijvoorbeeld vanaf 2024 begonnen met het uitvoeren van de maatregel ‘veilig naar school en sportvelden’. Per jaar worden 10 scholen en sportparken aangepakt, de uitvoering loopt naar verwachting tot 2029.

Uitbreiding parkeerapparatuur 2024
Dit krediet is bedoeld voor het plaatsen van nieuwe palen en het updaten van bestaande palen. In 2023 is het nieuwe Parkeerbeleid ontworpen. Volgens het nieuwe Parkeerbeleid wordt er een veel groter gebied aangepakt. Dit groter gebied brengt meer kosten met zich mee, waardoor er een nieuw krediet is aangevraagd. De kosten voor de uitvoering van het Parkeerbeleid zijn op dat krediet geboekt, en is er van dit krediet minder gebruik gemaakt.

Verbetering doorstroming buitenring noord (optimalisatie den Uylplein en verdieping spoorviaduct)  
Het eerste ontwerp van de Den Uylplein is gereed en het participatietraject is gestart. De uitvoering wordt afgestemd op de werkzaamheden in de stad, hierdoor ontstaat de kans dat de uitvoering pas in 2027 zal plaatsvinden. Voor het uitvoeren van de verdieping spoorviaduct Insulindelaan/Lage Naarderweg zijn nog aanvullende (veiligheid) onderzoeken nodig.

Vergroenen speelterreinen start (6 plekken)
Deze investering is weliswaar uitgevoerd, maar de activa zijn nog niet opgeleverd. De speelplekken dienen nog gekeurd te worden. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2025 wordt gedaan. Vervolgens kan het krediet worden afgesloten.

Vervanging beschoeiing Hilversums kanaal
In 2024 is een pilot uitgevoerd om een optimale uitvoeringsvariant te kiezen waarbij een juiste afweging gemaakt kan worden in beheerbaarheid, duurzaamheid en financiën binnen de gestelde wettelijke kaders (zoals stikstofwetgeving). De resultaten daarvan worden in 2025 verwerkt in het ontwerp van het hele tracé waarna de vergunningaanvraag en aanbesteding plaats zal vinden. Uitvoering start eind 2025.

Vervanging beschoeiing Loosdrecht
De vervanging van de beschoeiing Sportpark Loosdrecht is eind 2024 in voorbereiding genomen en zal 2025 worden uitgevoerd.

Verduurzaming gebouwen
Het in 2015 oorspronkelijk beschikbare krediet van € 1.303.000 is na het vaststellen van de nota vastgoed- en grondbeleid (eind 2019) en de meerjarige onderhoudsplanning (eind 2020) herbestemd voor een bedrag van € 640.000 om de volgende objecten te verduurzamen: Koninginneweg 44 (De Vorstin), Kerkbrink 6 (Museum), Franciscusweg 6a (sporthal Kerkelanden), Noorderweg 96 (bedrijfsverzamelgebouw), Orchideestraat 8 (cultureel) en Geuzenweg 84. De maatregelen variëren per pand, maar bestaan uit isoleren, hybride warmtepompen, ventilatie met warmteterugwinning, LED-verlichting en zonnepanelen. Het afgelopen jaar is gewerkt aan de routekaart voor het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed. In het tweede kwartaal 2025 wordt het voorstel "Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed" aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Het voorstel heeft betrekking op het verduurzamen van een gedeelte van de vastgoedportefeuille, waaronder deze panden. O.a. dit krediet wordt als financiële dekking ingezet om de routekaart uit kunnen voeren. De reeds begrote inkomsten in de exploitatie van € 70.000 worden eveneens in dit voorstel opgenomen (de huurders dienen een deel van hun energiebesparing af te dragen via huurverhoging). Ook wordt bij de routekaart ingezet op het verkrijgen van de Dumava subsidies.

Verduurzamen (CO2 neutraal) raadhuis installaties
In 2020 heeft de raad een krediet voor het verduurzamen van het raadhuis beschikbaar gesteld. Aanvankelijk is ook gestart met het uitwerken van de plannen om het raadhuis te gaan verduurzamen. Echter eind 2022 zijn er stukken beton uit het plafond van de tuinkamer zijn gevallen. Uit onderzoek is gebleken dat dit wordt veroorzaakt in roestvorming in de wapening van de vloeren/plafond. In 2023 en 2024 is onderzoek gedaan naar de vloeren en naar oplossingen voor dit probleem. Op 14 mei 2025 wordt aan de raad het voorstel “vloerenproblematiek en verduurzaming van het raadhuis” ter besluitvorming voorgelegd. Het is de bedoeling om zowel de verduurzaming als herstel van de vloeren in een keer op te pakken. Het reeds beschikbaar gestelde krediet zal als dekking voor het verduurzamen van het raadhuis mee worden genomen.

Onderwijshuisvesting
In april 2024 is het geactualiseerde Integraal Huisvestingplan 24-39 voor Onderwijs vastgesteld (IHP) door de raad vastgesteld. In 2024 zijn in lijn met dit IHP uitgaven gedaan voor de realisatie van -IKC Bloemrijk (voorheen de Paulusschool) en de voorbereiding van de volgende nieuwbouw/renovatie projecten: de Wilgetak, Hilversumse Schoolvereniging, Godelindeschool en het STER-gebouw.

In 2024 zijn er twee lopende bouwgrondexploitaties, Anna's Hoeve Bouwplan en Stationsplein. Voor de indexering m.b.t. de kostenstijging is in de actualisatie grondexploitaties 2025 een aanname gedaan van 4,5% per jaar (op basis van Outlook grondexploitaties). In de actualisatie grondexploitaties 2024 was de aanname voor kostenstijging 2,% per jaar.

De voorziening planexploitaties heeft betrekking op de verlieslatende grondexploitatie Stationsplein.

Op dit moment zien we stijgende woningprijzen, waar tegenover, echter ook de bouwkosten van woningen stijgen. De woningmarkt van Hilversum blijft relatief gewild. In de grondexploitaties is rekening gehouden met een opbrengstenstijging van 3% in 2027 en 2% vanaf 2028.
Het rentepercentage waarmee in de grondexploitaties rekening wordt gehouden is 1,2% . De manier waarop de rente nu bepaald wordt, wordt sinds 2016 door nieuwe richtlijnen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voorgeschreven.

Conform de nieuwe richtlijnen van de BBV wordt een rentepercentage van 2,0% aangehouden over de Voorziening Planexploitaties.